Rücknahmepreis

Der Rücknahmepreis ist der Betrag, den Anleger bei der Rückgabe ihrer Fondsanteile erhalten. Er wird berechnet, indem das gesamte Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wird. Der Rücknahmepreis spiegelt den aktuellen Wert eines Fondsanteils wider.